Die Kasse hat die Aufgabe, aufgrund von Zahlungsanordnungen der Fachbereiche Einnahmen und Ausgaben auszuführen, buchmäßig festzuhalten, zu belegen und die Kassenmittel zu verwalten. Die Ergebnisse des Kassen- und Rechnungswesens bilden die Grundlage für die Haushaltsrechnung.
Werden Zahlungseingänge nicht termingerecht geleistet, werden die Forderungen angemahnt und gegebenenfalls Vollstreckungsmaßnahmen eingeleitet.
Der Zahlungsverkehr wird bargeldlos über die Girokonten der Stadtkasse Herzogenrath abgewickelt. Um eine korrekte Verbuchung einer Überweisung zu gewährleisten, ist neben der Angabe des Namens und des Betrages die vollständige Angabe des auf dem zugrunde liegenden Bescheides angegebenen Kassenzeichens von besonderer Bedeutung. Weitere Bezeichnungen des Verwendungszweckes sollten hinter dem Kassenzeichen stehen.
Bereichsleiterin
Nicole Ortmanns
Bankverbindungen:
Sparkasse Aachen
Kto. 1650886
BLZ. 39050000
Deutsche Bank
Kto. 4571683
BLZ. 39070020
Postbank Köln
Kto. 26708-504
BLZ. 37010050
VR-Bank Würselen
Kto. 701262018 und 1000210010
BLZ. 39162980